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水发集团召开权属公司融资及资金预算专题会议

发布时间: 2020-07-15

   

  为切实贯彻山东省国资委关于加强融资风险防范工作的相关安排,完善集团金融风险防控机制,提高资金使用效率,水发集团财务部于7月14日召开了“权属公司融资及资金预算专题会议”。会议由水发集团总经理助理兼财务部总经理冯建忠主持,水发集团财务总监孔祥泉出席会议。部分权属公司财务负责人汇报了相关情况,重点研究了各权属公司融资及刚兑安排、资金预算执行情况等事项。

   

  会议强调,各权属公司应严格资金预算管理,量入为出,严格做到以收定支,以融定投,无预算不支出。充分发挥预算的战略引领和刚性约束作用。要高度重视经营性现金流管理,将经营性净现金流作为主要考核指标。同时加强应收账款催收,减少“两金”占用。要按照刚兑、经营性支出、投资的顺序安排资金,确保不会出现流动性风险。项目投资要把匹配期限、利率合适的融资品种作为首要工作。

  会议最后,孔祥泉强调,在水发集团高速发展的大环境下,各权属公司财务负责人要做好国企守门人的角色。财务负责人要有国资意识和发展意识,开展资金工作思路要清晰。要加强内控制度的建设,严格执行银企直联、资金归集、账户清理制度,实现资金集团集中管理。要以经营性现金流为抓手,实现结构性降负债目标,为水发集团 “冲刺中国500强”战略任务保驾护航。

  水发集团财务部副总经理张海参加会议。(潘伟 供稿)